越跌越買!“聰明錢”正在抄底新能源,,三大利好浮現(xiàn)
今年以來,,電力設(shè)備板塊的跌跌不休,與TMT板塊的氣勢如虹,,形成了鮮明對比,。但從“聰明錢”北向資金的視角看,最近一周,、一個(gè)月及一個(gè)季度,,其凈買入幅度最大的都是電力設(shè)備板塊,抄底新能源之勢呼之欲出,。
從近期行業(yè)及市場看,,碳酸鋰價(jià)格迎來強(qiáng)勢反彈,國家新能源汽車下鄉(xiāng)新政策在日前出臺,,二級市場上電力設(shè)備板塊行情也出現(xiàn)階段上漲,,在業(yè)內(nèi)人士看來,除鋰電外,,2023年電網(wǎng),、光伏等方向亦值得投資者關(guān)注,儲能和新型電力系統(tǒng)或是引領(lǐng)新能源下一輪向上周期的重點(diǎn)方向,。
越跌越買
“聰明錢”大舉加倉新能源方向
5月23日A股市場回調(diào)之際,,“聰明錢”北向資金亦出現(xiàn)凈流出態(tài)勢,不過今年以來,,北向資金仍然保持了千億級規(guī)模的凈流入,;從行業(yè)板塊看,31個(gè)申萬一級行業(yè)中,,新能源個(gè)股扎堆的電力設(shè)備板塊是其近期持續(xù)看好的方向,。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)估算,截至5月23日收盤,,最近一周北向資金僅對13個(gè)行業(yè)板塊進(jìn)行加倉,,其中電力設(shè)備行業(yè)凈買入規(guī)模合計(jì)32.56億元,位居行業(yè)第一,;相比之下,,近期關(guān)注度同樣升溫的電子板塊,北向資金凈買入規(guī)模只有23.69億元。傳媒,、公用事業(yè),、美容護(hù)理、醫(yī)藥生物等板塊,,北向資金也保持買流入態(tài)勢,,但規(guī)模則要小得多,單個(gè)行業(yè)板塊凈買入規(guī)模從6.06億元到9.99億元不等,。
拉長時(shí)間看,,無論是最近一個(gè)月還是最近一個(gè)季度,電力設(shè)備都牢牢占據(jù)北向資金凈買入的頭把交椅:據(jù)Wind數(shù)據(jù)估算,,截至5月23日收盤,,最近一個(gè)月,北向資金對電力設(shè)備板塊的凈買入規(guī)模高達(dá)86.77億元,,超過了汽車,、銀行、機(jī)械設(shè)備三大行業(yè)板塊凈買入規(guī)模的總和,;最近一個(gè)季度,,北向資金對電力設(shè)備板塊凈買入規(guī)模更是高達(dá)159.13億元。相比之下,,傳媒板塊北向資金凈買入規(guī)模只有70.28億元,,通信、計(jì)算機(jī)同期甚至出現(xiàn)凈賣出情形,。
從個(gè)股看,,不少電力設(shè)備板塊個(gè)股或新能源產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的近期也持續(xù)獲得北向資金青睞:截至5月23日收盤,寧德時(shí)代在最近一周獲得北向資金凈買入31.43億元,,陽光電源,、天齊鋰業(yè)凈買入規(guī)模也居市場前列;從最近三個(gè)月凈買入規(guī)???,寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)分居北向資金凈買入規(guī)模第一和第三位,,凈買入規(guī)模分別為44.89億元和16.05億元,,億緯鋰能也獲得北向資金凈買入近9億元。
與北向資金持續(xù)加倉的趨勢相反,,年初至今電力設(shè)備板塊二級市場走勢仍延續(xù)著2022年8月以來的回調(diào)趨勢:截至5月23日收盤,,電力設(shè)備板塊累計(jì)回調(diào)4.43%,與漲幅第一的傳媒板塊相差近39個(gè)百分點(diǎn),,后者累計(jì)漲幅已達(dá)到34.53%,。對于電力設(shè)備板塊及相關(guān)個(gè)股,北向資金“越跌越買”態(tài)度鮮明。
三大利好浮現(xiàn)
儲能,、電網(wǎng)等方向布局價(jià)值凸顯
提前對板塊行情進(jìn)行預(yù)判,,以捕捉未來上漲的紅利,是北向資金被稱為“聰明錢”的一大重要原因,,也有不少投資者將近期北向資金的交易方向作為自己布局所參考的“風(fēng)向標(biāo)”,。
那么北向資金當(dāng)前對電力設(shè)備及新能源方向個(gè)股的“抄底”,是否也暗示著未來可能的上漲行情,?
從近期產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),、行業(yè)動(dòng)態(tài)及市場表現(xiàn)看,,當(dāng)前新能源方向有三大積極信號值得關(guān)注:
一是在長達(dá)半年的持續(xù)下探后,,國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格近期迎來強(qiáng)勢反彈,其中電池級碳酸鋰價(jià)格從4月底部的每噸18萬元反彈至每噸30萬元以上,,中國銀河證券認(rèn)為,,鋰行業(yè)景氣迎來反轉(zhuǎn),碳酸鋰價(jià)格的企穩(wěn)也有助于市場對于鋰行業(yè)企業(yè)業(yè)績預(yù)期的穩(wěn)定,;
二是政策層面,,日前國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)相關(guān)文件,,鼓勵(lì)新能源汽車企業(yè)針對農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)者特點(diǎn)開發(fā)更多經(jīng)濟(jì)實(shí)用的車型,,以及鼓勵(lì)企業(yè)面向農(nóng)村地區(qū)市場提供優(yōu)質(zhì)新能源二手車。在東海證券看來,,國內(nèi)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車滲透率較低,,而自主品牌在經(jīng)濟(jì)型車型市場占有率較高,有望直接受益于新能源汽車下鄉(xiāng)政策,;
三是從近期二級市場表現(xiàn)看,,電力設(shè)備板塊在近一個(gè)月時(shí)間內(nèi)指數(shù)出現(xiàn)一定程度反彈,且在多個(gè)TMT板塊出現(xiàn)調(diào)整的交易日逆勢上漲,,反映出市場資金對板塊的青睞,;此外,多家券商當(dāng)前呼吁投資者進(jìn)行均衡配置,,其中一大重點(diǎn)布局便是電力設(shè)備與新能源方向,。
在業(yè)內(nèi)人士看來,就后市具體配置方向而言,,除鋰電外,,電網(wǎng)、光伏,、儲能等方向亦值得關(guān)注,。
信達(dá)證券認(rèn)為,今年有望成為電網(wǎng)投資大年,預(yù)計(jì)電網(wǎng)投資增速較高,,電力設(shè)備板塊具有較優(yōu)投資機(jī)會(huì),;光伏領(lǐng)域目前一體化組件、逆變器,、核心輔材,、設(shè)備等環(huán)節(jié)估值已經(jīng)具備較強(qiáng)的吸引力,看好國內(nèi)外需求高增,;儲能方面,,2023年隨著儲能經(jīng)濟(jì)性提升,儲能裝機(jī)有望超預(yù)期增長,,推薦關(guān)注受益儲能需求高增的產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的,。
太平洋證券認(rèn)為,儲能和新型電力系統(tǒng)將是引領(lǐng)新能源下一輪向上周期的重點(diǎn)方向,,相關(guān)標(biāo)的值得關(guān)注:短周期看,,儲能由于風(fēng)光電站大量建設(shè)迎來了后周期下的快速增長;長周期看,,雙碳目標(biāo)下,,新型電力系統(tǒng)建設(shè)政策推力加大,電網(wǎng)形態(tài)迎來重大變革,,催生出儲能,、電力智能化、特高壓,、充電樁等領(lǐng)域投資機(jī)會(huì),。
編輯:王寅
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